基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
資料月份：2024年4月
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股 | N/A | 15.70 | 0.67% |
| 阿里巴巴-SW | N/A | 8.44 | -0.33% |
| 拼多多公司 | N/A | 4.34 | -0.28% |
| 美團點評 | N/A | 4.17 | -0.46% |
| CHINA CONSTRUCTION B | N/A | 3.82 | -0.27% |
| 中國銀行 | N/A | 2.53 | 0.03% |
| IND & COMM BK OF CHI | N/A | 2.52 | 0.02% |
| 網易－Ｓ | N/A | 2.50 | -0.56% |
| 京東集團-SW | N/A | 2.43 | -0.04% |
| 小米集團-W | N/A | 2.41 | 0.17% |
| PING AN INSURANCE GR | N/A | 2.30 | 0.14% |
| 百度集團－ＳＷ | N/A | 2.25 | 0.00% |
| 比亞迪股份 | N/A | 2.14 | 0.09% |
| 攜程集團-S | N/A | 2.06 | 0.18% |
| 中國石油天然氣 | N/A | 1.48 | 0.11% |
| 招商銀行 | N/A | 1.28 | 0.10% |
| 快手－Ｗ | N/A | 1.25 | 0.13% |
| 理想汽車－Ｗ | N/A | 1.14 | -0.21% |
| CHINA PETROLEUM & CH | N/A | 1.10 | 0.05% |
| ANTA SPORTS PRODUCTS | N/A | 1.09 | 0.06% |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | N/A | 1.09 | -0.13% |
| CHINA SHENHUA ENERGY | N/A | 1.06 | 0.05% |
| 農業銀行 | N/A | 0.93 | 0.04% |
| ZIJIN MINING GROUP C | N/A | 0.90 | 0.07% |
| 新東方－Ｓ | N/A | 0.89 | -0.10% |
| 農夫山泉 | N/A | 0.88 | 0.05% |
| China Resources Land | N/A | 0.87 | 0.10% |
| CHINA LIFE INSURANCE | N/A | 0.74 | 0.06% |
| KE HOLDINGS INC | N/A | 0.73 | 0.06% |
| Tencent Music Entertainment | N/A | 0.71 | 0.07% |
| 聯想集團 | N/A | 0.69 | -0.02% |
| 貴州茅台 | N/A | 0.69 | -0.01% |
| 海爾智家 | N/A | 0.68 | 0.11% |
| 中通快遞(開曼)公司 | N/A | 0.67 | -0.01% |
| 中國財險 | N/A | 0.64 | -0.05% |
| 申洲國際 | N/A | 0.62 | 0.02% |
| 百濟神州 | N/A | 0.61 | -0.02% |
| 石藥集團 | N/A | 0.55 | 0.02% |
| 華潤創業 | N/A | 0.55 | -0.02% |
| 吉利汽車 | N/A | 0.55 | 0.01% |
| 華住酒店集團有限公司 | N/A | 0.54 | -0.04% |
| CHINA OVERSEAS LAND | N/A | 0.53 | 0.11% |
| 藥明生物 | N/A | 0.50 | -0.03% |
| 新奧能源 | N/A | 0.50 | 0.04% |
| CHINA MENGNIU DAIRY | N/A | 0.49 | -0.03% |
| 蔚來汽車公司 | N/A | 0.48 | 0.02% |
| 李寧 | N/A | 0.47 | -0.01% |
| 交通銀行 | N/A | 0.47 | 0.03% |
| 信達生物-B | N/A | 0.45 | 0.00% |
| 中國太平洋保險 | N/A | 0.43 | 0.08% |
| 中信泰富 | N/A | 0.41 | -0.02% |
| 學而思教育集團 | N/A | 0.40 | 0.02% |
| 中國鐵塔 | N/A | 0.39 | 0.00% |
| 中信銀行 | N/A | 0.39 | 0.03% |
| 唯品會控股有限公司 | N/A | 0.38 | -0.05% |
| YANZHOU COAL MINING | N/A | 0.37 | 0.01% |
| 華潤電力 | N/A | 0.36 | 0.02% |
| Kanzhun Ltd | N/A | 0.35 | 0.04% |
| 小鵬汽車-W | N/A | 0.34 | -0.02% |
| TSINGTAO BREWERY CO | N/A | 0.34 | 0.01% |
| 郵儲銀行 | N/A | 0.31 | -0.01% |
| WEICHAI POWER CO LTD | N/A | 0.30 | 0.02% |
| 中國遠洋 | N/A | 0.29 | 0.05% |
| 京東健康 | N/A | 0.29 | -0.01% |
| 海底撈 | N/A | 0.28 | -0.01% |
| 昆侖能源 | N/A | 0.28 | 0.03% |
| 中國生物製藥 | N/A | 0.27 | -0.03% |
| 中廣核電力 | N/A | 0.27 | 0.03% |
| 福耀玻璃 | N/A | 0.27 | 0.04% |
| 舜宇光學科技 | N/A | 0.26 | -0.01% |
| LEGEND BIOTECH CORP | N/A | 0.26 | -0.07% |
| 同程旅行 | N/A | 0.25 | 0.00% |
| 國藥控股 | N/A | 0.25 | -0.01% |
| 保利協鑫能源 | N/A | 0.24 | -0.03% |
| 金蝶國際 | N/A | 0.23 | -0.02% |
| 康方生物 | N/A | 0.23 | 0.01% |
| 華潤燃氣 | N/A | 0.22 | -0.01% |
| 海螺水泥股份有限公司 | N/A | 0.21 | 0.02% |
| 周大福珠寶集團 | N/A | 0.21 | -0.02% |
| 中國人民保險 | N/A | 0.21 | 0.00% |
| 比亞迪電子 | N/A | 0.20 | -0.02% |
| 中信証券 | N/A | 0.20 | -0.01% |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |